【2025年12月末】米国株個別投資ポートフォリオ公開 - いつまでハイテクは上がるのか

なぜS&P500上位のハイテク株に集中投資したのか

2024年1月、個別株投資を始めるにあたって、僕は「S&P500の上位銘柄から、ハイテク・半導体の比率を高めて選ぶ」という戦略を取りました。

S&P500は米国の優良企業500社の株価指数です。その上位銘柄は、アップル、マイクロソフト、エヌビディアといった、世界を代表する巨大企業が占めています。つまり、S&P500の上位 = すでに市場が認めた勝ち組企業なんです。

さらに、僕はその中でもテクノロジーセクター（TECL）や半導体セクター（SOXL）の銘柄に比重を置きました。理由は単純で、「AI革命が来る」と確信していたからです。AIが普及すれば、GPU（エヌビディア、AMD）、クラウド（マイクロソフト、アマゾン、グーグル）、半導体製造（TSMC、ASML）——これら全てが恩恵を受けます。

この戦略は正解でした。S&P500全体が上昇する中、ハイテク・半導体銘柄はそれを大きく上回るリターンを生み出しました。エヌビディア +117%、ブロードコム +160%、テスラ +187%——市場平均を大きく超えるパフォーマンスです。

個別株投資の醍醐味は、「どのセクターが伸びるか」を自分で判断して、そこに集中投資できることです。インデックス投資なら全セクターに分散されますが、個別株なら「勝ち馬に多く賭ける」ことができます。その代わり、外したときのリスクも大きい。今回は、AI革命という大きな波に乗れたことが成功の要因でした。

投資タイムライン

2024年1月（11銘柄）

S&P500上位銘柄を中心に投資開始

AAPL（アップル）
MSFT（マイクロソフト）
NVDA（エヌビディア）
GOOG / GOOGL（アルファベット）
AMZN（アマゾン）
META（メタ）
AVGO（ブロードコム）
TSLA（テスラ）
JPM（JPモルガン・チェース）
V（ビザ）
BRK.B（バークシャー・ハサウェイ）

2025年7月（2銘柄追加）

ネットワーク機器・半導体製造装置に追加投資

CSCO（シスコシステムズ）新規投資
ASML（ASMLホールディング）新規投資

2025年9月（1銘柄追加）

半導体ファウンドリ最大手に追加投資

TSM（TSMC / タイワン・セミコンダクター）新規投資

2025年12月（6銘柄追加）

半導体＆ハイテク銘柄に大規模追加投資

AMD（アドバンスト・マイクロ・デバイス）新規投資
KLAC（KLAコーポレーション）新規投資
MU（マイクロンテクノロジー）新規投資
ORCL（オラクル）新規投資
ARM（アーム・ホールディングス）新規投資
AMAT（アプライドマテリアルズ）新規投資

AI需要の拡大を背景に、半導体製造装置（KLAC、AMAT）、メモリ（MU）、AIチップ設計（ARM）、クラウドインフラ（ORCL）といった、半導体バリューチェーン全体に投資を拡大しています。

ポートフォリオ全体サマリー

2025年12月末時点

評価額：5,038,177円
評価損益：+1,608,237円
保有銘柄数：21銘柄

約2年間で評価額が503万円、評価損益は+160万円のプラスです。ハイテク・半導体銘柄の上昇が大きく寄与しています。

パフォーマンストップ3

評価損益率トップ3

TSLA（テスラ）：+187.17%（+96,990円）
AVGO（ブロードコム）：+160.84%（+339,984円）
NVDA（エヌビディア）：+117.26%（+483,052円）

特にエヌビディアとブロードコムの評価損益が大きく、それぞれ48万円、34万円のプラスです。テスラは2株のみの保有ですが、+187%と驚異的なリターンを記録しています。

2025年12月追加投資：なぜこの6銘柄を選んだのか

2025年12月、半導体＆ハイテク銘柄6つに追加投資を実施しました。AI需要の拡大を背景に、半導体バリューチェーン全体に分散投資する狙いです。

2025年12月追加投資銘柄の状況

AMD（-0.81%、-1,370円）

NVIDIAに次ぐGPU大手。データセンター向けEPYCプロセッサとMI300シリーズGPUで、AI市場でのシェア拡大を狙う。NVIDIAの独占を崩す可能性に期待して投資。

KLAC（+4.09%、+7,879円）

半導体検査装置で世界トップシェア。チップ製造の歩留まり向上に不可欠な企業。AI向け先端半導体の製造が増えるほど検査需要も増える。高収益性と参入障壁の高さが魅力。

MU（+9.30%、+18,970円）

DRAM・NANDフラッシュのメモリ半導体大手。AI向けHBM（高帯域幅メモリ）需要の急増で業績回復期待。メモリ市況の回復局面を狙った投資。

ORCL（+1.96%、+1,791円）

データベース最大手からクラウドインフラ企業へ変貌中。AIモデルのトレーニングと推論に必要なクラウド基盤を提供。NVIDIAとの提携強化でAI需要を取り込む戦略。

ARM（-19.57%、-42,018円）

半導体設計アーキテクチャの世界標準。スマートフォンから始まり、データセンター向けCPU設計でも存在感を増す。AI時代の省電力チップ設計の中核企業として期待。

AMAT（-3.56%、-7,578円）

半導体製造装置で世界最大手。薄膜形成、エッチング、CMP（研磨）など幅広い工程の装置を提供。AI向けチップ製造の増加は、製造装置需要の増加に直結する。

投資の狙いは、NVIDIAやブロードコムといった「勝ち組」だけでなく、半導体製造を支える装置メーカー（KLAC、AMAT）、メモリ（MU）、設計（ARM）、クラウドインフラ（ORCL）まで、バリューチェーン全体に投資することです。AI需要の恩恵は、川上から川下まで広がると考えています。

下落銘柄の状況

追加投資した6銘柄のうち、ARM（-19.57%、-42,018円）が大きくマイナスです。10株保有で約4万円のマイナスは正直痛いです。下落の理由は、AI向けCPU設計への期待が高まりすぎて株価が先行していたため、調整局面に入っている可能性があります。また、NVIDIAなどのGPU勢力との競争激化や、中国市場での規制懸念も影響しているかもしれません。

AMAT（アプライドマテリアルズ）も-3.56%と若干マイナスですが、半導体製造装置は設備投資サイクルに左右されやすく、短期的な調整は織り込み済みです。

AMDは-0.81%とほぼ横ばい。NVIDIAの独占状態が続く中、シェア獲得に時間がかかっているようです。

一方、MU（マイクロン）は+9.30%と好調。HBM需要の急増とメモリ市況の回復を背景に、追加投資のタイミングとしては悪くなかったようです。

全銘柄詳細

銘柄	保有数	評価額	評価損益	損益率
NVDA	30	894,995円	+483,052円	+117.26%
AVGO	10	551,365円	+339,984円	+160.84%
MSFT	6	458,193円	+59,604円	+14.95%
AAPL	10	428,089円	+162,749円	+61.34%
ASML	2	335,942円	+47,721円	+16.56%
AMZN	7	254,855円	+52,041円	+25.66%
MU	5	222,962円	+18,970円	+9.30%
AMAT	5	205,041円	-7,578円	-3.56%
KLAC	1	200,359円	+7,879円	+4.09%
GOOG	4	197,265円	+100,668円	+104.21%
GOOGL	4	196,357円	+100,662円	+105.19%
ARM	10	172,660円	-42,018円	-19.57%
AMD	5	168,315円	-1,370円	-0.81%
TSLA	2	148,810円	+96,990円	+187.17%
CSCO	10	122,382円	+15,854円	+14.88%
META	1	103,857円	+21,254円	+25.73%
JPM	2	102,688円	+40,886円	+66.16%
ORCL	3	93,003円	+1,791円	+1.96%
BRK.B	1	78,023円	+12,578円	+19.22%
V	1	55,585円	+12,105円	+27.84%
TSM	1	47,418円	+6,810円	+16.77%

まとめ：テクノロジーの革新は続く

2024年1月から約2年間、ハイテク・半導体銘柄は驚異的な上昇を続けています。NVDA +117%、AVGO +160%、TSLA +187%——この勢いがいつまで続くのかは誰にもわかりません。

しかし、テクノロジーの革新は続きます。AI、クラウド、半導体——これらの技術は今後も成長し続けるでしょう。今は下がっている銘柄も、きっと上がると信じています。ARMの-19.57%も、AMATの-3.56%も、長期で見れば一時的な調整に過ぎないはずです。

個別株投資の目的は、市場リターンを上回ることです。S&P500に投資するよりも高いリターンを得るために、自分で銘柄を選び、リスクを取る。それが個別株投資の醍醐味です。

2026年も、この21銘柄と共に、テクノロジーの未来に賭け続けます。